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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AH Fonds commercial | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 611.00 | 44 819.00 | 17 792.00 | 62 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 491.00 | 50 816.00 | 44 675.00 | 95 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 844.00 | 707.00 | 93 137.00 | 93 844.00 |
BZ Autres créances | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 739.00 | 707.00 | 299 032.00 | 299 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 230.00 | 51 523.00 | 343 707.00 | 395 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
DL TOTAL (I) | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 477.00 | | | 217 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 707.00 | | | 343 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 477.00 | | | 217 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 096.00 | 6 243.00 | 10 522.00 | 55 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110.00 | | | 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | | 1 050.00 | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 049.00 | 6 243.00 | 9 472.00 | 48 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 222.00 | 707.00 | 4 222.00 | 4 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 222.00 | 707.00 | 4 222.00 | 4 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222.00 | 707.00 | 4 222.00 | 4 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 289.00 | 148 289.00 | | 148 289.00 |
VW T.V.A. | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 477.00 | 217 477.00 | | 217 477.00 |