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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AH Fonds commercial | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 729.00 | 62 978.00 | 10 752.00 | 73 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 931.00 | 68 975.00 | 36 956.00 | 105 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 348.00 | 18 027.00 | 159 321.00 | 177 348.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CF Disponibilités | 238 927.00 | | 238 927.00 | 238 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 078.00 | 18 027.00 | 435 051.00 | 453 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 009.00 | 87 002.00 | 472 007.00 | 559 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
DL TOTAL (I) | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 367.00 | | | 134 367.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 278.00 | | | 315 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 007.00 | | | 472 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 278.00 | | | 315 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 510.00 | | 7 321.00 | 182 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110.00 | | | 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 900.00 | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 900.00 | 105 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 275.00 | | 6 454.00 | 67 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 448.00 | | 867.00 | 92 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 358.00 | 9 617.00 | | 59 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110.00 | | | 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 361.00 | 9 617.00 | | 53 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 075.00 | 18 027.00 | 13 075.00 | 13 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 075.00 | 18 027.00 | 13 075.00 | 13 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 075.00 | 18 027.00 | 13 075.00 | 13 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 177 348.00 | 177 348.00 | | 177 348.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 741.00 | 203 741.00 | | 203 741.00 |
VW T.V.A. | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 278.00 | 315 278.00 | | 315 278.00 |