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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 1 401.00 | 2 930.00 | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 547.00 | 28 864.00 | 26 683.00 | 55 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 453.00 | 30 265.00 | 53 188.00 | 83 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 692.00 | 22 653.00 | 323 039.00 | 345 692.00 |
BZ Autres créances | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 742.00 | 22 653.00 | 363 089.00 | 385 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 195.00 | 52 918.00 | 416 277.00 | 469 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 487.00 | 94 517.00 | | 142 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 467.00 | 60 970.00 | | 52 467.00 |
DL TOTAL (I) | 212 052.00 | 172 585.00 | | 212 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 55 508.00 | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 354.00 | 34 629.00 | | 64 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 239.00 | 101 341.00 | | 130 239.00 |
EA Autres dettes | 7 292.00 | 7 568.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 225.00 | 199 046.00 | | 204 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 277.00 | 371 631.00 | | 416 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 225.00 | 198 320.00 | | 204 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 46 190.00 | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 575.00 | | 3 515.00 | 108 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 636.00 | 83 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 636.00 | 59 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 999.00 | | 3 515.00 | 84 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 935.00 | 14 584.00 | 4 254.00 | 19 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | 14 584.00 | 4 254.00 | 19 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 184.00 | | 7 531.00 | 30 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 184.00 | | 7 531.00 | 30 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 184.00 | | 7 531.00 | 30 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 318 508.00 | | | 318 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VP Divers | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 022.00 | 385 022.00 | | 385 022.00 |
VW T.V.A. | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |