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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 1 766.00 | 1 732.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 482.00 | 38 384.00 | 20 098.00 | 58 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 784.00 | 40 150.00 | 46 634.00 | 86 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 816.00 | 7 965.00 | 395 851.00 | 403 816.00 |
BZ Autres créances | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 855.00 | 7 965.00 | 448 889.00 | 456 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 639.00 | 48 115.00 | 495 523.00 | 543 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 954.00 | 142 487.00 | | 181 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 173.00 | 52 467.00 | | 40 173.00 |
DL TOTAL (I) | 239 225.00 | 212 052.00 | | 239 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 565.00 | 1 340.00 | | 25 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 000.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 236.00 | 64 354.00 | | 96 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 691.00 | 130 239.00 | | 128 691.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 7 292.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 299.00 | 204 225.00 | | 256 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 523.00 | 416 277.00 | | 495 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 299.00 | 204 225.00 | | 256 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 565.00 | 614.00 | | 25 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 908.00 | | 28 077.00 | 82 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 201.00 | 86 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 201.00 | 61 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 1 636.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 878.00 | | 26 303.00 | 59 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 137.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 265.00 | 10 522.00 | 637.00 | 30 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 265.00 | 10 522.00 | 637.00 | 30 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 653.00 | 4 795.00 | 19 483.00 | 22 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 653.00 | 4 795.00 | 19 483.00 | 22 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 653.00 | 4 795.00 | 19 483.00 | 22 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 795.00 | 19 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 388 503.00 | 388 503.00 | | 388 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726.00 | | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VP Divers | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 059.00 | 451 059.00 | | 451 059.00 |
VW T.V.A. | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 299.00 | 256 299.00 | | 256 299.00 |