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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 2 719.00 | 2 579.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 062.00 | 47 875.00 | 11 187.00 | 59 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 164.00 | 50 594.00 | 38 570.00 | 89 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 424.00 | 7 965.00 | 440 458.00 | 448 424.00 |
BZ Autres créances | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 789.00 | 7 965.00 | 546 824.00 | 554 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 953.00 | 58 559.00 | 585 394.00 | 643 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 14 180.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 266.00 | 181 954.00 | | 72 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 338.00 | 40 173.00 | | 39 338.00 |
DL TOTAL (I) | 264 522.00 | 239 225.00 | | 264 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 243.00 | 25 565.00 | | 74 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 962.00 | 96 236.00 | | 114 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 486.00 | 128 691.00 | | 130 486.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 5 718.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 872.00 | 256 299.00 | | 320 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 394.00 | 495 523.00 | | 585 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 683.00 | 256 299.00 | | 299 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 419.00 | 25 565.00 | | 36 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 784.00 | | 98 673.00 | 86 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 293.00 | 89 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 293.00 | 64 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 980.00 | | 98 673.00 | 61 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 150.00 | 12 109.00 | 1 665.00 | 40 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | 12 109.00 | 1 665.00 | 40 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 962.00 | 114 962.00 | | 114 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 426 482.00 | 426 482.00 | | 426 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VB T. V. A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 773.00 | 16 584.00 | 21 189.00 | 37 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VP Divers | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 444.00 | 549 444.00 | | 549 444.00 |
VW T.V.A. | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 872.00 | 299 683.00 | 21 189.00 | 320 872.00 |