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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CF Disponibilités | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 431.00 | | 157 431.00 | 157 431.00 |
CU Autres participations | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 754.00 | 74 176.00 | | 65 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 951.00 | 56 578.00 | | 57 951.00 |
DL TOTAL (I) | 131 955.00 | 139 004.00 | | 131 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 387.00 | 72 000.00 | | 21 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 274.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84.00 | | |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 476.00 | 76 137.00 | | 25 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 431.00 | 215 141.00 | | 157 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 476.00 | 76 137.00 | | 25 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 419.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 575.00 | 1 160.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 985.00 | 63 404.00 | | 62 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034.00 | 6 825.00 | | 5 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 951.00 | 56 578.00 | | 57 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 323.00 | | 62 985.00 | 210 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 970.00 | 147 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 970.00 | 147 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 323.00 | | 62 985.00 | 210 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |