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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 761 109.00 | | 761 109.00 | 761 109.00 |
CF Disponibilités | 783 258.00 | | 783 258.00 | 783 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 367.00 | | 1 544 367.00 | 1 544 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 367.00 | | 1 544 367.00 | 1 544 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 139 350.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 410.00 | -2 843.00 | | 1 490 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 667.00 | 144 757.00 | | 1 498 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 1 986.00 | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 700.00 | 5 311.00 | | 45 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 367.00 | 150 068.00 | | 1 544 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 700.00 | 5 311.00 | | 45 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 642.00 | 678.00 | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402 466.00 | | | 1 402 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 466.00 | | | 1 402 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 338.00 | | | 147 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 338.00 | | | 147 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255 129.00 | | | 1 255 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 455.00 | | | 1 682 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 046.00 | 2 843.00 | | 192 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 410.00 | -2 843.00 | | 1 490 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 338.00 | | | 147 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 338.00 | | | 147 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VC Groupe et associés | 761 109.00 | 761 109.00 | | 761 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 109.00 | 761 109.00 | | 761 109.00 |