| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
CU Autres participations | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 921.00 | 77 420.00 | | 72 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 429.00 | 65 501.00 | | 66 429.00 |
DL TOTAL (I) | 147 600.00 | 151 171.00 | | 147 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 1 910.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655.00 | 2 235.00 | | 3 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 255.00 | 153 406.00 | | 151 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655.00 | 2 235.00 | | 3 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 257.00 | 1 338.00 | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 983.00 | 69 993.00 | | 69 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554.00 | 4 492.00 | | 3 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 429.00 | 65 501.00 | | 66 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 338.00 | | | 147 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 338.00 | | | 147 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |