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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 178.00 | | 232 178.00 | 232 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 708.00 | 19 631.00 | 22 077.00 | 41 708.00 |
040 Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 256.00 | 19 631.00 | 256 625.00 | 276 256.00 |
060 Stock marchandises | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
072 Créances – Autres | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
084 Disponibilités | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
110 Total général Actif | 367 270.00 | 19 631.00 | 347 639.00 | 367 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 897.00 | 274 378.00 | | 221 897.00 |
230 Autres produits | 1 646.00 | 289.00 | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 543.00 | 274 666.00 | | 223 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 961.00 | 120 166.00 | | 100 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 328.00 | 1 277.00 | | 2 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698.00 | 1 353.00 | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 41 514.00 | 36 699.00 | | 41 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 1 931.00 | | 2 248.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 476.00 | 41 324.00 | | 38 476.00 |
252 Charges sociales | 7 733.00 | 9 724.00 | | 7 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 514.00 | 5 334.00 | | 5 514.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 37.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 483.00 | 217 846.00 | | 199 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 061.00 | 56 821.00 | | 24 061.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 960.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 2 392.00 | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 498.00 | 52 469.00 | | 22 498.00 |