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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 178.00 | | 232 178.00 | 232 178.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 070.00 | 730.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 422.00 | 23 587.00 | 9 835.00 | 33 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 770.00 | 24 657.00 | 245 113.00 | 269 770.00 |
060 Stock marchandises | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
072 Créances – Autres | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
084 Disponibilités | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
110 Total général Actif | 387 774.00 | 24 657.00 | 363 117.00 | 387 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 085.00 | 246 753.00 | | 75 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
230 Autres produits | 8 927.00 | 46.00 | | 8 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 199.00 | 246 798.00 | | 98 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 766.00 | 106 450.00 | | 21 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 550.00 | -10 074.00 | | 9 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 631.00 | 1 978.00 | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 39 947.00 | 44 486.00 | | 39 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 2 006.00 | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 967.00 | 44 947.00 | | 28 967.00 |
252 Charges sociales | 2 681.00 | 5 483.00 | | 2 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | 3 491.00 | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 564.00 | 198 785.00 | | 108 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 365.00 | 48 013.00 | | -10 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 490.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 325.00 | 39 172.00 | | -6 325.00 |