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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 178.00 | | 232 178.00 | 232 178.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 430.00 | 370.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 422.00 | 26 985.00 | 6 437.00 | 33 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 770.00 | 28 415.00 | 241 355.00 | 269 770.00 |
060 Stock marchandises | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
072 Créances – Autres | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
084 Disponibilités | 98 937.00 | | 98 937.00 | 98 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 545.00 | | 142 545.00 | 142 545.00 |
110 Total général Actif | 412 315.00 | 28 415.00 | 383 900.00 | 412 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 160.00 | 75 085.00 | | 116 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 596.00 | 14 187.00 | | 31 596.00 |
230 Autres produits | 4 670.00 | 8 927.00 | | 4 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 425.00 | 98 199.00 | | 152 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 755.00 | 21 766.00 | | 43 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 849.00 | 9 550.00 | | -1 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 723.00 | 631.00 | | 1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 41 671.00 | 39 947.00 | | 41 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 255.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 813.00 | 28 967.00 | | 23 813.00 |
252 Charges sociales | 4 054.00 | 2 681.00 | | 4 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 758.00 | 3 750.00 | | 3 758.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 288.00 | 108 564.00 | | 118 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 137.00 | -10 365.00 | | 34 137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 471.00 | 459.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 666.00 | -6 325.00 | | 33 666.00 |