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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 479 258.00 | | 1 479 258.00 | 1 479 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 1 164.00 | 1 292.00 | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 436.00 | 106 998.00 | 4 438.00 | 111 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 578.00 | 109 686.00 | 1 487 892.00 | 1 597 578.00 |
BT Marchandises | 320 235.00 | | 320 235.00 | 320 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CF Disponibilités | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 942.00 | | 453 942.00 | 453 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 521.00 | 109 686.00 | 1 941 834.00 | 2 051 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 300.00 | 1 623 000.00 | | 664 300.00 |
DG Autres réserves | 143 640.00 | | | 143 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 462.00 | 148 591.00 | | 194 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 402.00 | 1 771 591.00 | | 1 002 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 122.00 | | | 789 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 702.00 | 88 716.00 | | 99 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 607.00 | 58 803.00 | | 50 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 432.00 | 147 519.00 | | 939 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 834.00 | 1 919 111.00 | | 1 941 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 054.00 | | | 1 596 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 735.00 | 1 952.00 | | 107 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 210.00 | 1 952.00 | | 106 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 123.00 | 789 123.00 | | 789 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 678.00 | 82 685.00 | 1 992.00 | 84 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 432.00 | 939 432.00 | | 939 432.00 |