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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 479 258.00 | | 1 479 258.00 | 1 479 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872.00 | 2 302.00 | 1 570.00 | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 531.00 | 109 028.00 | 3 503.00 | 112 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 869.00 | 112 855.00 | 1 499 014.00 | 1 611 869.00 |
BT Marchandises | 301 584.00 | | 301 584.00 | 301 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 156 526.00 | | 156 526.00 | 156 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 337.00 | | 544 337.00 | 544 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 207.00 | 112 855.00 | 2 043 352.00 | 2 156 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 300.00 | 664 300.00 | | 664 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DG Autres réserves | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
DH Report à nouveau | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 642.00 | 115 644.00 | | 125 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 226.00 | 923 584.00 | | 1 049 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 548.00 | 846 050.00 | | 771 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 270.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 602.00 | 68 338.00 | | 50 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 867.00 | 161 450.00 | | 138 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 819.00 | 63 305.00 | | 32 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 125.00 | 1 139 415.00 | | 994 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 352.00 | 2 062 999.00 | | 2 043 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 457.00 | | 7 412.00 | 1 604 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 782.00 | | | 1 480 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 451.00 | | 1 952.00 | 114 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | 5 460.00 | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 192.00 | 1 664.00 | | 111 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 667.00 | 1 664.00 | | 109 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 867.00 | 138 867.00 | | 138 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 548.00 | 74 860.00 | 303 060.00 | 771 548.00 |
VP Divers | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 540.00 | 86 228.00 | 8 312.00 | 94 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 125.00 | 297 437.00 | 303 060.00 | 994 125.00 |