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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 479 258.00 | | 1 479 258.00 | 1 479 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 1 645.00 | 1 369.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 436.00 | 108 022.00 | 3 414.00 | 111 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 456.00 | 111 191.00 | 1 493 265.00 | 1 604 456.00 |
BT Marchandises | 320 483.00 | | 320 483.00 | 320 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
BZ Autres créances | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CF Disponibilités | 167 367.00 | | 167 367.00 | 167 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 734.00 | | 569 734.00 | 569 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 191.00 | 111 191.00 | 2 062 999.00 | 2 174 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 300.00 | 664 300.00 | | 664 300.00 |
DG Autres réserves | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 644.00 | 194 462.00 | | 115 644.00 |
DL TOTAL (I) | 923 584.00 | 1 002 402.00 | | 923 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 050.00 | | | 846 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 609.00 | 789 122.00 | | 68 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 450.00 | 99 702.00 | | 161 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 305.00 | 50 607.00 | | 63 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 415.00 | 939 432.00 | | 1 139 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 999.00 | 1 941 834.00 | | 2 062 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 579.00 | | 6 878.00 | 1 597 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 782.00 | | | 1 480 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 894.00 | | 558.00 | 113 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | 6 320.00 | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 687.00 | 1 505.00 | | 109 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 162.00 | 1 505.00 | | 108 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 050.00 | 74 501.00 | 301 609.00 | 846 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 030.00 | | | 914 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
VP Divers | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 196.00 | 81 884.00 | 8 312.00 | 90 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 416.00 | 367 867.00 | 301 609.00 | 1 139 416.00 |