| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 237.00 | 23 224.00 | 4 013.00 | 27 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 170.00 | 39 403.00 | 702 766.00 | 742 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 514.00 | 3 147.00 | 39 367.00 | 42 514.00 |
BZ Autres créances | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 804.00 | 3 147.00 | 141 657.00 | 144 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 973.00 | 42 551.00 | 844 423.00 | 886 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 224 006.00 | 177 117.00 | | 224 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 448.00 | 46 890.00 | | 37 448.00 |
DL TOTAL (I) | 297 854.00 | 260 406.00 | | 297 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 253.00 | 90 395.00 | | 51 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 068.00 | 323 900.00 | | 319 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 702.00 | 32 319.00 | | 50 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 545.00 | 134 705.00 | | 125 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 568.00 | 581 320.00 | | 546 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 423.00 | 841 726.00 | | 844 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 163.00 | | 4 907.00 | 739 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 901.00 | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 742 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 245.00 | | | 697 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 503.00 | | 2 668.00 | 38 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 2 239.00 | 3 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 596.00 | 1 807.00 | | 37 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 351.00 | 1 807.00 | | 35 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | 3 147.00 | 3 633.00 | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | 3 147.00 | 3 633.00 | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | 3 147.00 | 3 633.00 | 3 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 147.00 | 3 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 011.00 | 40 343.00 | 10 668.00 | 51 011.00 |
VI Groupe et associés | 319 068.00 | 319 068.00 | | 319 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 568.00 | 535 900.00 | 10 668.00 | 546 568.00 |