| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 967.00 | 433.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 295.00 | 15 084.00 | 6 210.00 | 21 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 891.00 | 27 576.00 | 6 315.00 | 33 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 140.00 | 45 628.00 | 716 513.00 | 762 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | 1 224.00 | 39 576.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 894.00 | 1 224.00 | 131 670.00 | 132 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 034.00 | 46 852.00 | 848 183.00 | 895 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 749.00 | 261 454.00 | | 315 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 197.00 | 54 295.00 | | 69 197.00 |
DL TOTAL (I) | 421 346.00 | 352 149.00 | | 421 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 984.00 | 304 327.00 | | 262 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 885.00 | 6 829.00 | | 27 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 649.00 | 34 482.00 | | 33 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 319.00 | 119 198.00 | | 102 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 837.00 | 464 837.00 | | 426 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 183.00 | 816 986.00 | | 848 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 685.00 | 212 890.00 | | 216 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 845.00 | 240.00 | | 10 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 973.00 | | 1 131 973.00 | 1 131 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 973.00 | | 1 131 973.00 | 1 131 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | 36.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 36.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 133.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 133.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | -97.00 | | 4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 915.00 | 15 137.00 | | 21 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 634.00 | 1 126 025.00 | | 1 162 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 438.00 | 1 071 730.00 | | 1 093 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 197.00 | 54 295.00 | | 69 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 403.00 | | 17 438.00 | 745 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 762 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 245.00 | | 1 155.00 | 697 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 554.00 | | 10 632.00 | 44 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | 5 651.00 | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 133.00 | 4 495.00 | | 41 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 722.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 888.00 | 3 773.00 | | 38 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | 672.00 | 1 950.00 | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502.00 | 672.00 | 1 950.00 | 2 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502.00 | 672.00 | 1 950.00 | 2 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | 1 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 139.00 | 41 987.00 | 172 934.00 | 252 139.00 |
VI Groupe et associés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VW T.V.A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 837.00 | 216 685.00 | 172 934.00 | 426 837.00 |