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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 209.00 | 13 947.00 | 2 262.00 | 16 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 345.00 | 24 941.00 | 3 403.00 | 28 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 403.00 | 41 133.00 | 704 270.00 | 745 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 167.00 | 2 502.00 | 37 665.00 | 40 167.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CF Disponibilités | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 218.00 | 2 502.00 | 112 716.00 | 115 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 620.00 | 43 635.00 | 816 986.00 | 860 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 454.00 | 224 006.00 | | 261 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 295.00 | 37 448.00 | | 54 295.00 |
DL TOTAL (I) | 352 149.00 | 297 854.00 | | 352 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 327.00 | 51 253.00 | | 304 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 829.00 | 319 068.00 | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 482.00 | 50 702.00 | | 34 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 198.00 | 125 545.00 | | 119 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 837.00 | 546 568.00 | | 464 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 986.00 | 844 423.00 | | 816 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 242.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 170.00 | | 3 433.00 | 742 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 745 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 245.00 | | | 697 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 171.00 | | 3 383.00 | 41 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | 50.00 | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 403.00 | 1 729.00 | | 39 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 158.00 | 1 729.00 | | 37 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 147.00 | 1 047.00 | 1 692.00 | 3 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 147.00 | 1 047.00 | 1 692.00 | 3 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147.00 | 1 047.00 | 1 692.00 | 3 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | 1 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 087.00 | 52 141.00 | 170 616.00 | 304 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 837.00 | 212 890.00 | 170 616.00 | 464 837.00 |