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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 4 107.00 | 72.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 518.00 | 14 443.00 | 22 075.00 | 36 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 697.00 | 18 550.00 | 24 147.00 | 42 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 707.00 | 18 550.00 | 52 156.00 | 70 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
DG Autres réserves | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DH Report à nouveau | 47 708.00 | 31 694.00 | | 47 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 370.00 | 16 013.00 | | -49 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707.00 | 54 077.00 | | 4 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | 3 154.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 1 728.00 | | 8 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 889.00 | 8 692.00 | | 29 889.00 |
EA Autres dettes | | 1 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 449.00 | 14 637.00 | | 47 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 156.00 | 68 714.00 | | 52 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 449.00 | 78 732.00 | | 47 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 748.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 2 526.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 4 202.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -3 022.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 106.00 | 26 488.00 | | 18 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093.00 | 21 218.00 | | 2 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 013.00 | 5 269.00 | | 16 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 807.00 | | 19 874.00 | 26 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 984.00 | 42 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 984.00 | 40 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | | 19 874.00 | 24 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 899.00 | 5 635.00 | 3 984.00 | 16 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | 5 635.00 | 3 984.00 | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VW T.V.A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |