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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 398.00 | 6 307.00 | 2 091.00 | 8 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 379.00 | 36 464.00 | 7 915.00 | 44 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 777.00 | 42 771.00 | 12 006.00 | 54 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BT Marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 641.00 | 8 310.00 | 2 331.00 | 10 641.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 526.00 | 8 310.00 | 63 216.00 | 71 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 303.00 | 51 081.00 | 75 222.00 | 126 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | 12 191.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 966.00 | 31 504.00 | | 43 966.00 |
DL TOTAL (I) | 45 895.00 | 44 794.00 | | 45 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 649.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | 11 610.00 | | 12 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 917.00 | 20 751.00 | | 16 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 327.00 | 33 010.00 | | 29 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 222.00 | 77 805.00 | | 75 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 327.00 | 33 010.00 | | 29 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 777.00 | | 2 000.00 | 54 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 54 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 52 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 777.00 | | 2 000.00 | 52 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 398.00 | 4 373.00 | 2 000.00 | 40 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 398.00 | 4 373.00 | 2 000.00 | 40 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |