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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 398.00 | 5 278.00 | 3 120.00 | 8 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 379.00 | 35 120.00 | 9 259.00 | 44 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 777.00 | 40 398.00 | 14 379.00 | 54 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | 8 310.00 | 831.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CF Disponibilités | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 735.00 | 8 310.00 | 63 426.00 | 71 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 512.00 | 48 708.00 | 77 805.00 | 126 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 191.00 | -52 325.00 | | 12 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 504.00 | 64 516.00 | | 31 504.00 |
DL TOTAL (I) | 44 794.00 | 13 291.00 | | 44 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 385.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 13 383.00 | | 11 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 751.00 | 19 848.00 | | 20 751.00 |
EA Autres dettes | | 47 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 010.00 | 81 520.00 | | 33 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 805.00 | 94 811.00 | | 77 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 010.00 | 81 520.00 | | 33 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 221.00 | | 9 415.00 | 51 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 859.00 | 54 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 859.00 | 52 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 221.00 | | 9 415.00 | 49 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 527.00 | 5 951.00 | 2 080.00 | 36 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 527.00 | 5 951.00 | 2 080.00 | 36 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | 8 310.00 | 9 080.00 | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | 8 310.00 | 9 080.00 | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 080.00 | 8 310.00 | 9 080.00 | 9 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 310.00 | 9 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |