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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 3 825.00 | 3 346.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 10 401.00 | 174.00 | 10 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 770.00 | 16 926.00 | 154 844.00 | 171 770.00 |
BT Marchandises | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 919.00 | 918.00 | 174 001.00 | 174 919.00 |
BZ Autres créances | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CF Disponibilités | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 207.00 | 918.00 | 315 289.00 | 316 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 977.00 | 17 844.00 | 470 133.00 | 487 977.00 |
CU Autres participations | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DG Autres réserves | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
DL TOTAL (I) | 153 934.00 | | | 153 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 548.00 | | | 175 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 239.00 | | | 296 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 133.00 | | | 470 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 143.00 | | | 266 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 136.00 | | | 172 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 171 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366.00 | 113 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 086.00 | 1 206.00 | 366.00 | 16 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | 366.00 | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 020.00 | 1 206.00 | | 13 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
6T Sur comptes clients | 795.00 | 138.00 | 15.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | 138.00 | 15.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 755.00 | 138.00 | 15.00 | 20 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 548.00 | 175 548.00 | | 175 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 173 820.00 | | | 173 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 546.00 | 15 449.00 | 30 096.00 | 45 546.00 |
VI Groupe et associés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VP Divers | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 612.00 | 200 877.00 | 8 735.00 | 209 612.00 |
VW T.V.A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 239.00 | 266 143.00 | 30 096.00 | 296 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
ST Autres comptes | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | | | 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 340.00 | | | 270 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 136.00 | | | 154 136.00 |