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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 7 049.00 | 122.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 434.00 | 9 478.00 | 4 955.00 | 14 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 641.00 | 19 227.00 | 157 414.00 | 176 641.00 |
BT Marchandises | 117 854.00 | | 117 854.00 | 117 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 537.00 | 667.00 | 134 871.00 | 135 537.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CF Disponibilités | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 180.00 | 667.00 | 301 514.00 | 302 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 821.00 | 19 894.00 | 458 928.00 | 478 821.00 |
CU Autres participations | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DG Autres réserves | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DL TOTAL (I) | 200 021.00 | | | 200 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 062.00 | | | 140 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 947.00 | | | 238 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 928.00 | | | 458 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 126.00 | 2 101.00 | | 17 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 426.00 | 2 101.00 | | 14 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 062.00 | 140 062.00 | | 140 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 641.00 | 153 641.00 | | 153 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 376.00 | 153 641.00 | 8 735.00 | 162 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 947.00 | 238 947.00 | | 238 947.00 |