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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 803.00 | 12 469.00 | 17 334.00 | 29 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 998.00 | 22 340.00 | 168 658.00 | 190 998.00 |
BT Marchandises | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 844.00 | 537.00 | 168 307.00 | 168 844.00 |
BZ Autres créances | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CF Disponibilités | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 326.00 | 537.00 | 412 789.00 | 413 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 323.00 | 22 877.00 | 581 446.00 | 604 323.00 |
CU Autres participations | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DG Autres réserves | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
DL TOTAL (I) | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 401.00 | | | 228 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 969.00 | | | 327 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 446.00 | | | 581 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 724.00 | | | 322 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 227.00 | 3 236.00 | 123.00 | 19 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 527.00 | 3 236.00 | 123.00 | 16 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 401.00 | 228 401.00 | | 228 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 046.00 | 4 801.00 | 5 245.00 | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 831.00 | 184 831.00 | | 184 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 566.00 | 184 831.00 | 8 735.00 | 193 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 969.00 | 322 724.00 | 5 245.00 | 327 969.00 |