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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 038.00 | 18 798.00 | 7 240.00 | 26 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 957.00 | 34 838.00 | 8 119.00 | 42 957.00 |
BT Marchandises | 648 259.00 | | 648 259.00 | 648 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 265.00 | | 118 265.00 | 118 265.00 |
BZ Autres créances | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
CF Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 937.00 | | 879 937.00 | 879 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 894.00 | 34 838.00 | 888 056.00 | 922 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 685.00 | 332 197.00 | | 451 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 569.00 | 119 487.00 | | 94 569.00 |
DL TOTAL (I) | 590 254.00 | 495 685.00 | | 590 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 813.00 | 85 940.00 | | 21 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 543.00 | 231 027.00 | | 153 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 298.00 | 92 675.00 | | 72 298.00 |
EA Autres dettes | 26 713.00 | 25 300.00 | | 26 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 802.00 | 434 941.00 | | 297 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 056.00 | 930 626.00 | | 888 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 802.00 | 413 174.00 | | 297 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 866.00 | 8 523.00 | 1 787 389.00 | 1 778 866.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 229 651.00 | | 229 651.00 | 229 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 516.00 | 8 523.00 | 2 017 039.00 | 2 008 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | 102.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 883.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 922.00 | 883.00 | | 33 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 325.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 325.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 744.00 | 558.00 | | 32 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 10 874.00 | | 10 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 085.00 | 2 221 364.00 | | 2 068 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 516.00 | 2 101 876.00 | | 1 973 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 569.00 | 119 487.00 | | 94 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 142.00 | | 3 815.00 | 39 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 037.00 | | 3 791.00 | 25 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 24.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 700.00 | 2 138.00 | | 32 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | 2 138.00 | | 19 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 543.00 | 153 543.00 | | 153 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VC Groupe et associés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VI Groupe et associés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 953.00 | 224 073.00 | 880.00 | 224 953.00 |
VW T.V.A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 802.00 | 297 802.00 | | 297 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 716.00 | 9 719.00 | | 8 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 134.00 | 100 813.00 | | 89 134.00 |
ST Autres comptes | 68 539.00 | 60 282.00 | | 68 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 079.00 | 66 000.00 | | 75 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 417.00 | 6 197.00 | | 4 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 966.00 | 16 870.00 | | 8 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | 1 246.00 | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | 463.00 | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | 10 182.00 | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 552.00 | 598 667.00 | | 646 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 267.00 | 302 899.00 | | 380 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 760.00 | 251 407.00 | | 246 760.00 |