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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 086.00 | 25 939.00 | 1 146.00 | 27 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 021.00 | 41 979.00 | 2 042.00 | 44 021.00 |
BT Marchandises | 236 071.00 | 13 255.00 | 222 816.00 | 236 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 004.00 | | 104 004.00 | 104 004.00 |
BZ Autres créances | 308 210.00 | | 308 210.00 | 308 210.00 |
CF Disponibilités | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 403.00 | 13 255.00 | 657 148.00 | 670 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 424.00 | 55 234.00 | 659 190.00 | 714 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 787.00 | 188 919.00 | | 30 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 463.00 | -158 132.00 | | -54 463.00 |
DL TOTAL (I) | 20 324.00 | 74 787.00 | | 20 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 199.00 | 71 855.00 | | 46 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 237.00 | 217 843.00 | | 250 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 737.00 | 75 674.00 | | 182 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 666.00 | 96 692.00 | | 145 666.00 |
EA Autres dettes | 14 028.00 | 27 754.00 | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 866.00 | 489 818.00 | | 638 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 190.00 | 564 605.00 | | 659 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 499.00 | 489 818.00 | | 148 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 137.00 | 842.00 | | 41 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887.00 | 842.00 | | 27 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 737.00 | 65 406.00 | 111 731.00 | 182 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 422.00 | 9 652.00 | | 46 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
VB T. V. A. | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VC Groupe et associés | 234 130.00 | 234 130.00 | | 234 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
VI Groupe et associés | 250 237.00 | | 250 237.00 | 250 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 287.00 | 413 287.00 | | 413 287.00 |
VW T.V.A. | 80 784.00 | 40 954.00 | | 80 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 866.00 | 148 499.00 | 361 968.00 | 638 866.00 |