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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 22 980.00 | 3 557.00 | 26 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 473.00 | 39 020.00 | 4 453.00 | 43 473.00 |
BT Marchandises | 477 822.00 | | 477 822.00 | 477 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
BZ Autres créances | 211 620.00 | | 211 620.00 | 211 620.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 660.00 | | 790 660.00 | 790 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 133.00 | 39 020.00 | 795 113.00 | 834 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 545.00 | 286 536.00 | | 269 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 626.00 | -16 991.00 | | -80 626.00 |
DL TOTAL (I) | 232 919.00 | 313 545.00 | | 232 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 071.00 | 71 541.00 | | 51 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 410.00 | 308 350.00 | | 277 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 750.00 | 87 276.00 | | 118 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 200.00 | 84 200.00 | | 91 200.00 |
EA Autres dettes | 23 764.00 | 27 962.00 | | 23 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 194.00 | 579 329.00 | | 562 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 113.00 | 892 874.00 | | 795 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 194.00 | 579 329.00 | | 562 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 697.00 | 70 482.00 | | 49 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 858.00 | 5 488.00 | 1 373 346.00 | 1 367 858.00 |
FG Production vendue services | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 818.00 | 5 488.00 | 1 553 306.00 | 1 547 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 757.00 | 189.00 | | 23 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 922.00 | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 33 922.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 1 178.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 1 178.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 32 744.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 604.00 | 2 068 085.00 | | 1 578 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 595.00 | 1 973 516.00 | | 1 595 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 991.00 | 94 569.00 | | -16 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 470.00 | | 3.00 | 43 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | 3.00 | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 915.00 | 2 105.00 | | 36 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 665.00 | 2 105.00 | | 23 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VC Groupe et associés | 193 655.00 | 193 655.00 | | 193 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VI Groupe et associés | 277 410.00 | 277 410.00 | | 277 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 158.00 | 309 158.00 | | 309 158.00 |
VW T.V.A. | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 194.00 | 562 194.00 | | 562 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 2 918.00 | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 749.00 | 12 154.00 | | 12 749.00 |
ST Autres comptes | 71 825.00 | 78 924.00 | | 71 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 678.00 | 70 588.00 | | 72 678.00 |
YT Sous‐traitance | 4 696.00 | 6 563.00 | | 4 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 966.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | 2 825.00 | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 723.00 | 5 743.00 | | 4 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 857.00 | 483 857.00 | | 389 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 284.00 | 250 948.00 | | 188 284.00 |
ZE Dividendes | 259 718.00 | | | 259 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 948.00 | 168 230.00 | | 161 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |