| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 521.00 | 63 853.00 | 1 668.00 | 65 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 771.00 | 103 075.00 | 43 696.00 | 146 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 929.00 | 166 928.00 | 605 001.00 | 771 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BT Marchandises | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 580.00 | 166 928.00 | 648 652.00 | 815 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
DL TOTAL (I) | 310 448.00 | | | 310 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 497.00 | | | 167 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
EA Autres dettes | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 204.00 | | | 338 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 652.00 | | | 648 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 203.00 | | | 338 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 265.00 | | 759 265.00 | 759 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 265.00 | | 759 265.00 | 759 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 365.00 | | | 761 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 208.00 | | | 687 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 394.00 | | 1 535.00 | 770 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 803.00 | | 1 489.00 | 210 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | | 46.00 | 9 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 311.00 | 14 617.00 | | 152 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 311.00 | 14 617.00 | | 152 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VI Groupe et associés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 203.00 | 338 203.00 | | 338 203.00 |