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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 097.00 | 64 729.00 | 1 368.00 | 66 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 653.00 | 131 936.00 | 16 717.00 | 148 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 572.00 | 196 665.00 | 577 907.00 | 774 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BZ Autres créances | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CF Disponibilités | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 423.00 | 196 665.00 | 640 758.00 | 837 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 660.00 | | | 136 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
DL TOTAL (I) | 410 774.00 | | | 410 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 984.00 | | | 229 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 758.00 | | | 640 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 984.00 | | | 229 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 755.00 | | | 115 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 259.00 | | 758 259.00 | 758 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 259.00 | | 758 259.00 | 758 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 081.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 860.00 | | | 762 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 546.00 | | | 721 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 929.00 | | 2 643.00 | 771 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 292.00 | | 2 456.00 | 212 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 637.00 | | 185.00 | 9 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 584.00 | 15 081.00 | | 181 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 584.00 | 15 081.00 | | 181 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UX Autres créances clients | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 984.00 | 229 984.00 | | 229 984.00 |