| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 5 234.00 | 2 146.00 | 7 380.00 |
AP Constructions | 108 657.00 | 94 273.00 | 14 384.00 | 108 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 537.00 | 82 020.00 | 13 516.00 | 95 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 421.00 | 565 992.00 | 205 429.00 | 771 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 728.00 | 747 520.00 | 1 180 208.00 | 1 927 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CF Disponibilités | 114 952.00 | | 114 952.00 | 114 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 183.00 | | 183 183.00 | 183 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 402.00 | 747 520.00 | 1 380 881.00 | 2 128 402.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 404.00 | -182 519.00 | | -96 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 665.00 | 86 114.00 | | -3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 329 929.00 | 333 595.00 | | 329 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 943.00 | 978 735.00 | | 833 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 328.00 | 21 733.00 | | 14 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 758.00 | 41 795.00 | | 36 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 947.00 | 63 837.00 | | 60 947.00 |
EA Autres dettes | 57 147.00 | 63 591.00 | | 57 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 951.00 | 1 217 409.00 | | 1 050 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 881.00 | 1 551 004.00 | | 1 380 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 089.00 | 312 456.00 | | 352 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 862.00 | | 21 810.00 | 1 923 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 944.00 | 1 927 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 917 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 886.00 | 975 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 917.00 | | 522.00 | 916 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 214.00 | | 21 288.00 | 972 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 012.00 | 56 478.00 | 2 969.00 | 694 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 361.00 | 58.00 | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 080.00 | 56 117.00 | 2 911.00 | 689 080.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 398.00 | | 4 908.00 | 22 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
UX Autres créances clients | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 588.00 | 52 055.00 | 610 138.00 | 736 588.00 |
VI Groupe et associés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 662.00 | 60 931.00 | 34 731.00 | 95 662.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 623.00 | 352 090.00 | 610 138.00 | 1 036 623.00 |