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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 860.00 | | 292 860.00 | 292 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 974.00 | 74 327.00 | 112 648.00 | 186 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 114.00 | 74 327.00 | 406 788.00 | 481 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
060 Stock marchandises | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
072 Créances – Autres | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
084 Disponibilités | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
110 Total général Actif | 505 548.00 | 74 327.00 | 431 221.00 | 505 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 359 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 454.00 | 54 712.00 | | 10 454.00 |
214 Production vendue de biens – France | 383 585.00 | 293 266.00 | | 383 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 536.00 | | | 536.00 |
230 Autres produits | 9 250.00 | 3 819.00 | | 9 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 825.00 | 351 798.00 | | 403 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 739.00 | 42 470.00 | | 9 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -811.00 | 269.00 | | -811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 485.00 | 68 350.00 | | 140 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 576.00 | 314.00 | | -1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 104 221.00 | 77 887.00 | | 104 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 864.00 | 5 176.00 | | 11 864.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 590.00 | 89 239.00 | | 105 590.00 |
252 Charges sociales | 32 511.00 | 35 705.00 | | 32 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 527.00 | 16 994.00 | | 12 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 548.00 | 336 403.00 | | 414 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 723.00 | 15 394.00 | | -10 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 700.00 | 76.00 | | 6 700.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | 1 443.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 012.00 | 715.00 | | 13 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -624.00 | -1 451.00 | | -624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 687.00 | 14 763.00 | | -17 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 277 860.00 | | | 277 860.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 359 374.00 | | | 359 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 223.00 | | | 22 223.00 |