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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 860.00 | | 287 860.00 | 287 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 742.00 | 42 570.00 | 118 172.00 | 160 742.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 272.00 | 42 570.00 | 406 702.00 | 449 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 184 273.00 | | 184 273.00 | 184 273.00 |
084 Disponibilités | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 909.00 | | 253 909.00 | 253 909.00 |
110 Total général Actif | 703 182.00 | 42 570.00 | 660 612.00 | 703 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 745.00 | 35 606.00 | | 48 745.00 |
214 Production vendue de biens – France | 824 806.00 | 797 085.00 | | 824 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 705.00 | 2 867.00 | | 3 705.00 |
230 Autres produits | 15 869.00 | 9 690.00 | | 15 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 893 125.00 | 845 248.00 | | 893 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 890.00 | 19 593.00 | | 21 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 777.00 | 1 591.00 | | 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 351.00 | 252 704.00 | | 242 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 76.00 | -2 198.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 125 668.00 | 140 165.00 | | 125 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 280.00 | 18 084.00 | | 14 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 860.00 | 243 815.00 | | 314 860.00 |
252 Charges sociales | 68 811.00 | 80 943.00 | | 68 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 543.00 | 25 498.00 | | 21 543.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 258.00 | 780 248.00 | | 810 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 867.00 | 65 001.00 | | 82 867.00 |
290 Produits exceptionnels | | 231 100.00 | | |
294 Charges financières | 5 260.00 | 7 184.00 | | 5 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 67 050.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | -1 723.00 | | 9 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 999.00 | 223 589.00 | | 67 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 281.00 | | | 437 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |