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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 860.00 | | 287 860.00 | 287 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 751.00 | 21 027.00 | 127 724.00 | 148 751.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 281.00 | 21 027.00 | 416 254.00 | 437 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
060 Stock marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 251 430.00 | | 251 430.00 | 251 430.00 |
084 Disponibilités | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 788.00 | | 281 788.00 | 281 788.00 |
110 Total général Actif | 719 070.00 | 21 027.00 | 698 043.00 | 719 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 231 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 606.00 | 10 454.00 | | 35 606.00 |
214 Production vendue de biens – France | 797 085.00 | 383 585.00 | | 797 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 867.00 | 536.00 | | 2 867.00 |
230 Autres produits | 9 690.00 | 9 250.00 | | 9 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 248.00 | 403 825.00 | | 845 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 593.00 | 9 739.00 | | 19 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 591.00 | -811.00 | | 1 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 704.00 | 140 485.00 | | 252 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 198.00 | -1 576.00 | | -2 198.00 |
242 Autres charges externes. | 140 165.00 | 104 221.00 | | 140 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 084.00 | 11 864.00 | | 18 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 815.00 | 105 590.00 | | 243 815.00 |
252 Charges sociales | 80 943.00 | 32 511.00 | | 80 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 498.00 | 12 527.00 | | 25 498.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 248.00 | 414 548.00 | | 780 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 001.00 | -10 723.00 | | 65 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 231 100.00 | 6 700.00 | | 231 100.00 |
294 Charges financières | 7 184.00 | 1 276.00 | | 7 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 050.00 | 13 012.00 | | 67 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 723.00 | -624.00 | | -1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 589.00 | -17 687.00 | | 223 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 114.00 | | | 481 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 114.00 | | | 145 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 163 684.00 | | | 163 684.00 |