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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 500.00 | 61 390.00 | 86 110.00 | 147 500.00 |
040 Immobilisations financières | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 634.00 | 61 390.00 | 390 243.00 | 451 634.00 |
060 Stock marchandises | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
072 Créances – Autres | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
110 Total général Actif | 540 565.00 | 61 390.00 | 479 175.00 | 540 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 490.00 | 525 762.00 | | 442 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 997.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 25.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 499.00 | 532 784.00 | | 442 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 550.00 | 190 836.00 | | 143 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -439.00 | -1 573.00 | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 88 412.00 | 80 345.00 | | 88 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | 5 756.00 | | 5 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 123.00 | 131 502.00 | | 124 123.00 |
252 Charges sociales | 36 044.00 | 37 672.00 | | 36 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 789.00 | 18 427.00 | | 15 789.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 101.00 | 462 966.00 | | 413 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 398.00 | 69 818.00 | | 29 398.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 85.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | 192.00 | | 372.00 |
294 Charges financières | 3 186.00 | 5 087.00 | | 3 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 985.00 | 1 830.00 | | 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 13 016.00 | | 3 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 411.00 | 50 162.00 | | 22 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 705.00 | | | 448 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 300.00 | | | 23 300.00 |