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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 500.00 | 76 172.00 | 71 328.00 | 147 500.00 |
040 Immobilisations financières | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 634.00 | 76 172.00 | 375 461.00 | 451 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
060 Stock marchandises | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 763.00 | | 77 763.00 | 77 763.00 |
072 Créances – Autres | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
084 Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 080.00 | | 129 080.00 | 129 080.00 |
110 Total général Actif | 580 713.00 | 76 172.00 | 504 541.00 | 580 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 564 101.00 | 442 490.00 | | 564 101.00 |
230 Autres produits | 687.00 | 9.00 | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 788.00 | 442 499.00 | | 564 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 340.00 | 143 550.00 | | 230 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 266.00 | -439.00 | | -1 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 020.00 | | | -9 020.00 |
242 Autres charges externes. | 113 463.00 | 88 412.00 | | 113 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 686.00 | 5 460.00 | | 5 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 086.00 | 124 213.00 | | 133 086.00 |
252 Charges sociales | 44 643.00 | 36 044.00 | | 44 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 782.00 | 15 789.00 | | 14 782.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 73.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 203.00 | 413 101.00 | | 549 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 585.00 | 29 398.00 | | 15 585.00 |
280 Produits financiers | | 39.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 568.00 | 372.00 | | 568.00 |
294 Charges financières | 2 983.00 | 3 186.00 | | 2 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 790.00 | 985.00 | | 1 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 3 227.00 | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 507.00 | 22 411.00 | | 10 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 634.00 | | | 451 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 611.00 | | | 43 611.00 |