| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 952.00 | 96 708.00 | 100 244.00 | 196 952.00 |
040 Immobilisations financières | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 086.00 | 96 708.00 | 404 377.00 | 501 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
060 Stock marchandises | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 234.00 | | 116 234.00 | 116 234.00 |
072 Créances – Autres | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
084 Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 538.00 | | 163 538.00 | 163 538.00 |
110 Total général Actif | 664 624.00 | 96 708.00 | 567 916.00 | 664 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 598 211.00 | 564 101.00 | | 598 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 687.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 797.00 | 564 788.00 | | 598 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 088.00 | 230 340.00 | | 216 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 554.00 | -1 266.00 | | -4 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 379.00 | 17 480.00 | | 10 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 974.00 | -9 020.00 | | 974.00 |
242 Autres charges externes. | 113 098.00 | 113 463.00 | | 113 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 5 686.00 | | 6 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 144.00 | 133 086.00 | | 145 144.00 |
252 Charges sociales | 43 237.00 | 44 643.00 | | 43 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 536.00 | 14 782.00 | | 20 536.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 208.00 | 549 203.00 | | 551 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 590.00 | 15 585.00 | | 47 590.00 |
290 Produits exceptionnels | | 568.00 | | |
294 Charges financières | 1 269.00 | 2 983.00 | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | 1 790.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 874.00 | | 7 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 282.00 | 10 507.00 | | 38 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 634.00 | | | 451 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 705.00 | | | 35 705.00 |