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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 473.00 | 13 887.00 | 3 586.00 | 17 473.00 |
040 Immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 506.00 | 13 887.00 | 7 619.00 | 21 506.00 |
060 Stock marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
110 Total général Actif | 45 722.00 | 13 887.00 | 31 835.00 | 45 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 472.00 | 5 700.00 | | 2 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 124.00 | 120 458.00 | | 121 124.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 3 222.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 648.00 | 129 380.00 | | 123 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 566.00 | 1 500.00 | | 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 890.00 | 64 660.00 | | 63 890.00 |
242 Autres charges externes. | 26 381.00 | 34 724.00 | | 26 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 2 947.00 | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 367.00 | | | 367.00 |
252 Charges sociales | 15 758.00 | 17 786.00 | | 15 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 303.00 | 2 626.00 | | 3 303.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 367.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 676.00 | 128 110.00 | | 118 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 972.00 | 1 270.00 | | 4 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 601.00 | | 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 100.00 | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 941.00 | 569.00 | | 3 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 171.00 | | | 171.00 |