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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 539.00 | 16 764.00 | 1 775.00 | 18 539.00 |
040 Immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 373.00 | 16 764.00 | 2 609.00 | 19 373.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
072 Créances – Autres | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
110 Total général Actif | 67 620.00 | 16 764.00 | 50 856.00 | 67 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 014.00 | 2 472.00 | | 14 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 953.00 | 121 124.00 | | 151 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
230 Autres produits | 261.00 | 52.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 929.00 | 123 648.00 | | 171 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 072.00 | 6 000.00 | | 4 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 534.00 | 566.00 | | 1 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 773.00 | 63 890.00 | | 99 773.00 |
242 Autres charges externes. | 29 513.00 | 26 381.00 | | 29 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | 2 396.00 | | 3 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 631.00 | 12 367.00 | | 16 631.00 |
252 Charges sociales | 4 711.00 | 3 758.00 | | 4 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 040.00 | 3 303.00 | | 3 040.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 15.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 707.00 | 118 676.00 | | 162 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 222.00 | 4 972.00 | | 9 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 486.00 | 270.00 | | 6 486.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 606.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 695.00 | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 961.00 | 3 941.00 | | 10 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |