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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 18 072.00 | 5 749.00 | 23 820.00 |
040 Immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 653.00 | 18 072.00 | 6 582.00 | 24 653.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 372.00 | 1 632.00 | 17 740.00 | 19 372.00 |
072 Créances – Autres | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 620.00 | 1 632.00 | 52 988.00 | 54 620.00 |
110 Total général Actif | 79 273.00 | 19 703.00 | 59 570.00 | 79 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375.00 | 14 014.00 | | 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 651.00 | 151 953.00 | | 133 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | 5 700.00 | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 261.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 338.00 | 171 929.00 | | 137 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650.00 | 4 072.00 | | 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 1 534.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 309.00 | 99 773.00 | | 66 309.00 |
242 Autres charges externes. | 35 629.00 | 29 513.00 | | 35 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 3 310.00 | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 946.00 | 16 631.00 | | 16 946.00 |
252 Charges sociales | 4 338.00 | 4 711.00 | | 4 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 308.00 | 3 040.00 | | 1 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 123.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 751.00 | 162 707.00 | | 129 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 587.00 | 9 222.00 | | 7 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 980.00 | 6 486.00 | | 3 980.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 65.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 3 358.00 | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 325.00 | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 511.00 | 10 961.00 | | 9 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |