| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 600.00 | 5 447.00 | 8 153.00 | 13 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 360.00 | 23 781.00 | 25 579.00 | 49 360.00 |
AH Fonds commercial | 184 360.00 | | 184 360.00 | 184 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 731.00 | 13 481.00 | 97 250.00 | 110 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 327.00 | 4 973.00 | 6 354.00 | 11 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 018.00 | 47 682.00 | 137 336.00 | 185 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BZ Autres créances | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CF Disponibilités | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 092.00 | | 122 092.00 | 122 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 114.00 | 47 682.00 | 259 432.00 | 307 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 1.00 | 1 999.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 116.00 | | | -116 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 997.00 | -116 116.00 | | -83 997.00 |
DL TOTAL (I) | -190 113.00 | -106 116.00 | | -190 113.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | 425.00 | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | 425.00 | | 5.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 157 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 973.00 | 29 632.00 | | 126 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 449.00 | 3 197.00 | | 10 449.00 |
EA Autres dettes | 305 479.00 | 30 061.00 | | 305 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 541.00 | 236 390.00 | | 449 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 432.00 | 130 698.00 | | 259 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 573.00 | | | 676 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 215 019.00 | | 215 019.00 | 215 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 019.00 | | 250 019.00 | 250 019.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 600.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 600.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 958.00 | -600.00 | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 639.00 | 39 766.00 | | 259 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 636.00 | 155 883.00 | | 343 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 997.00 | -116 116.00 | | -83 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 024.00 | | 62 994.00 | 122 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 289.00 | | 1 071.00 | 48 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 135.00 | | 61 923.00 | 60 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844.00 | 25 838.00 | | 21 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 727.00 | 2 720.00 | | 2 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | 11 865.00 | | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201.00 | 11 253.00 | | 7 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 479.00 | 305 479.00 | | 305 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
UX Autres créances clients | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
VB T. V. A. | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VC Groupe et associés | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
VI Groupe et associés | 676 573.00 | | 676 573.00 | 676 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 541.00 | 449 541.00 | | 449 541.00 |