| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 878.00 | 90 912.00 | 5 966.00 | 96 878.00 |
AH Fonds commercial | 245 260.00 | 145 260.00 | 100 000.00 | 245 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 323.00 | 82 215.00 | 114 108.00 | 196 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 408.00 | 54 353.00 | 42 055.00 | 96 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 369.00 | 387 537.00 | 278 832.00 | 666 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 190.00 | 10 428.00 | 164 761.00 | 175 190.00 |
BZ Autres créances | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
CF Disponibilités | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 424.00 | 10 428.00 | 331 996.00 | 342 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 793.00 | 397 965.00 | 610 828.00 | 1 008 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 1 197.00 | 803.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 134.00 | -619 686.00 | | -812 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 880.00 | -192 448.00 | | 148 880.00 |
DL TOTAL (I) | -653 254.00 | -802 134.00 | | -653 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 5.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 267.00 | 708 392.00 | | 590 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 444.00 | 823 381.00 | | 651 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248.00 | 12 407.00 | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 188.00 | 18 352.00 | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 082.00 | 1 562 533.00 | | 1 264 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 828.00 | 760 403.00 | | 610 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590 267.00 | | | 590 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 806.00 | | 827 806.00 | 827 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 806.00 | | 827 806.00 | 827 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 13 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 1 572.00 | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 142.00 | 1 097.00 | | 45 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 000.00 | 66 260.00 | | 79 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 448.00 | 68 929.00 | | 126 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 948.00 | -68 928.00 | | -82 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 313.00 | 895 407.00 | | 871 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 433.00 | 1 087 855.00 | | 722 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 880.00 | -192 448.00 | | 148 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 861.00 | | | 712 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 14 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 492.00 | 666 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 342 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 294 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 138.00 | | | 387 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 835.00 | | | 294 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 249.00 | 48 090.00 | 63.00 | 194 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 396.00 | 401.00 | | 14 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 385.00 | 12 527.00 | | 78 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 468.00 | 35 162.00 | 63.00 | 101 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 260.00 | 79 000.00 | | 66 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 260.00 | 89 428.00 | | 66 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 265.00 | 89 428.00 | 5.00 | 66 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 433.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 444.00 | 651 444.00 | | 651 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
UX Autres créances clients | 162 676.00 | 162 676.00 | | 162 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VB T. V. A. | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
VI Groupe et associés | 590 267.00 | 590 267.00 | | 590 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 746.00 | 267 740.00 | 14 007.00 | 281 746.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 082.00 | 1 264 082.00 | | 1 264 082.00 |