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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 878.00 | 78 385.00 | 18 493.00 | 96 878.00 |
AH Fonds commercial | 290 260.00 | 66 260.00 | 224 000.00 | 290 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 323.00 | 62 374.00 | 133 949.00 | 196 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 619.00 | 39 095.00 | 57 524.00 | 96 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 861.00 | 260 509.00 | 452 351.00 | 712 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
BZ Autres créances | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
CF Disponibilités | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 048.00 | | 308 048.00 | 308 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 913.00 | 260 509.00 | 760 403.00 | 1 020 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 796.00 | 1 204.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 686.00 | -402 111.00 | | -619 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 448.00 | -217 575.00 | | -192 448.00 |
DL TOTAL (I) | -802 134.00 | -609 686.00 | | -802 134.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 392.00 | 702 394.00 | | 708 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 381.00 | 786 944.00 | | 823 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 407.00 | 17 886.00 | | 12 407.00 |
EA Autres dettes | | 20 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 352.00 | 15 790.00 | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 533.00 | 1 543 572.00 | | 1 562 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 403.00 | 933 891.00 | | 760 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 887 813.00 | | 887 813.00 | 887 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 813.00 | | 887 813.00 | 887 813.00 |
FQ Autres produits | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 779.00 | |
GE Autres charges | | | 38 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 1 878.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 929.00 | 1 878.00 | | 68 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 928.00 | -1 878.00 | | -68 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 407.00 | 816 677.00 | | 895 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 855.00 | 1 034 252.00 | | 1 087 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 448.00 | -217 575.00 | | -192 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 585.00 | | 38 470.00 | 675 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 138.00 | | | 389 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 560.00 | | 38 470.00 | 257 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 568.00 | 131 040.00 | 98.00 | 129 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 286.00 | 2 711.00 | | 11 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 895.00 | 91 149.00 | | 53 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 387.00 | 37 180.00 | 98.00 | 64 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 381.00 | 823 381.00 | | 823 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
UX Autres créances clients | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
VB T. V. A. | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VI Groupe et associés | 708 392.00 | | | 708 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 954.00 | 257 657.00 | 15 297.00 | 272 954.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 532.00 | 854 140.00 | | 1 562 532.00 |