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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 563.00 | 17 068.00 | 14 496.00 | 31 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 141.00 | 17 068.00 | 128 074.00 | 145 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BZ Autres créances | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CF Disponibilités | 102 279.00 | | 102 279.00 | 102 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 166.00 | | 197 166.00 | 197 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 307.00 | 17 068.00 | 325 239.00 | 342 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DL TOTAL (I) | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 585.00 | | | 151 585.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 984.00 | | | 281 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 239.00 | | | 325 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 892.00 | | | 191 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 145 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 31 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602.00 | 13 265.00 | 3 800.00 | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602.00 | 13 265.00 | 3 800.00 | 7 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 771.00 | 19 679.00 | 81 327.00 | 109 771.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 465.00 | 94 887.00 | 3 578.00 | 98 465.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 984.00 | 191 892.00 | 81 327.00 | 281 984.00 |