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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 431.00 | 2 419.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 878.00 | 38 809.00 | 23 069.00 | 61 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 306.00 | 39 240.00 | 139 066.00 | 178 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
BZ Autres créances | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CF Disponibilités | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 405.00 | | 171 405.00 | 171 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 711.00 | 39 240.00 | 310 471.00 | 349 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 774.00 | | | 134 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 161.00 | | | 251 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 471.00 | | | 310 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 433.00 | | | 152 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 641.00 | | 19 665.00 | 158 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 063.00 | | 19 665.00 | 45 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 589.00 | 11 651.00 | | 27 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 589.00 | 11 651.00 | | 27 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 774.00 | 36 046.00 | 98 729.00 | 134 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 862.00 | 137 284.00 | 3 578.00 | 140 862.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 161.00 | 152 433.00 | 98 729.00 | 251 161.00 |