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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 1 571.00 | 1 279.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 743.00 | 43 602.00 | 76 141.00 | 119 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 171.00 | 45 173.00 | 188 999.00 | 234 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 182 839.00 | | 182 839.00 | 182 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 898.00 | | 266 898.00 | 266 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 069.00 | 45 173.00 | 455 896.00 | 501 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
DL TOTAL (I) | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 396.00 | | | 204 396.00 |
EA Autres dettes | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 199.00 | | | 310 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 896.00 | | | 455 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 983.00 | | | 284 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 947.00 | | 62 765.00 | 188 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 541.00 | 234 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 541.00 | 122 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 369.00 | | 62 765.00 | 77 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 646.00 | 24 068.00 | 17 541.00 | 38 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 646.00 | 24 068.00 | 17 541.00 | 38 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 279.00 | 37 063.00 | 25 216.00 | 62 279.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 637.00 | 84 059.00 | 1 578.00 | 85 637.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 199.00 | 284 983.00 | 25 216.00 | 310 199.00 |