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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 734.00 | 240.00 | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
AP Constructions | 1 832 897.00 | 1 462 099.00 | 370 799.00 | 1 832 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 103.00 | 134 683.00 | 6 420.00 | 141 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 645.00 | 2 993 686.00 | 3 362 959.00 | 6 356 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
BZ Autres créances | 4 982 096.00 | 2 058 129.00 | 2 923 966.00 | 4 982 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 561 007.00 | 101 321.00 | 3 459 686.00 | 3 561 007.00 |
CF Disponibilités | 427 148.00 | | 427 148.00 | 427 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 107 250.00 | 2 159 450.00 | 6 947 799.00 | 9 107 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 463 895.00 | 5 153 137.00 | 10 310 758.00 | 15 463 895.00 |
CU Autres participations | 4 352 904.00 | 1 395 171.00 | 2 957 734.00 | 4 352 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 145 453.00 | 12 237 538.00 | | 12 145 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 416 024.00 | -92 085.00 | | -2 416 024.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 545.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 774 950.00 | 12 198 518.00 | | 9 774 950.00 |
DP Provisions pour risques | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 659.00 | 141 440.00 | | 75 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 898.00 | 154 050.00 | | 163 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 905.00 | 85 721.00 | | 74 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 015.00 | 54 289.00 | | 92 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 338.00 | 53 349.00 | | 49 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 815.00 | 488 849.00 | | 455 815.00 |
ED (V) | | 1 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 310 758.00 | 12 768 361.00 | | 10 310 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 505.00 | | 495 505.00 | 495 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 505.00 | | 495 505.00 | 495 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 387 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 451 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 640.00 | 1 291.00 | | 7 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640.00 | 1 291.00 | | 7 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 498.00 | 8 640.00 | | 26 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 498.00 | 9 182.00 | | 26 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 859.00 | -7 891.00 | | -18 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 339.00 | 63 347.00 | | -54 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 647.00 | 1 483 464.00 | | 1 181 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 671.00 | 1 575 549.00 | | 3 597 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 416 024.00 | -92 085.00 | | -2 416 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
6T Sur comptes clients | 703 528.00 | 1 354 601.00 | | 703 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 806.00 | 1 455 922.00 | 225 278.00 | 928 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 345.00 | 1 455 922.00 | 232 823.00 | 1 016 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 898.00 | 99 139.00 | 40 792.00 | 163 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 134.00 | 5 104 094.00 | 40.00 | 5 104 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 815.00 | 391 056.00 | 40 792.00 | 455 815.00 |