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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AN Terrains | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
AP Constructions | 1 836 564.00 | 1 509 045.00 | 327 519.00 | 1 836 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 103.00 | 136 358.00 | 4 745.00 | 141 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 413 267.00 | 3 096 736.00 | 3 316 532.00 | 6 413 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 680.00 | | 284 680.00 | 284 680.00 |
BZ Autres créances | 5 784 887.00 | 2 000 000.00 | 3 784 887.00 | 5 784 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 962 705.00 | 92 672.00 | 1 870 033.00 | 1 962 705.00 |
CF Disponibilités | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 091 504.00 | 2 092 672.00 | 5 998 832.00 | 8 091 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 504 771.00 | 5 189 408.00 | 9 315 363.00 | 14 504 771.00 |
CU Autres participations | 4 407 680.00 | 1 451 178.00 | 2 956 502.00 | 4 407 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 729 430.00 | 12 145 453.00 | | 9 729 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 391.00 | -2 416 024.00 | | -901 391.00 |
DL TOTAL (I) | 8 873 558.00 | 9 774 950.00 | | 8 873 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 994.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 039.00 | 75 659.00 | | 83 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 170.00 | 163 898.00 | | 156 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 460.00 | 74 905.00 | | 101 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 136.00 | 92 015.00 | | 101 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 805.00 | 455 815.00 | | 441 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 315 363.00 | 10 310 758.00 | | 9 315 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 277.00 | | 586 277.00 | 586 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 277.00 | | 586 277.00 | 586 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 184.00 | 26 498.00 | | 194 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 184.00 | 26 498.00 | | 194 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 184.00 | -18 859.00 | | -194 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 676.00 | -54 339.00 | | 101 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 207.00 | 1 181 647.00 | | 2 293 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 598.00 | 3 597 671.00 | | 3 194 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 391.00 | -2 416 024.00 | | -901 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 159 450.00 | 1 000 000.00 | 1 066 778.00 | 2 159 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159 450.00 | 1 000 000.00 | 1 066 778.00 | 2 159 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159 450.00 | 1 000 000.00 | 1 066 778.00 | 2 159 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 170.00 | 156 170.00 | | 156 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 038.00 | 28 076.00 | 41 887.00 | 83 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072 006.00 | 6 071 966.00 | 40.00 | 6 072 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 805.00 | 386 843.00 | 41 887.00 | 441 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |