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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AN Terrains | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
AP Constructions | 1 855 456.00 | 1 556 814.00 | 298 642.00 | 1 855 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 438.00 | 138 123.00 | 4 315.00 | 142 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 484.00 | 3 150 775.00 | 3 283 709.00 | 6 434 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
BZ Autres créances | 3 972 861.00 | 3 255 129.00 | 717 732.00 | 3 972 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 896 640.00 | 330 544.00 | 1 566 096.00 | 1 896 640.00 |
CF Disponibilités | 3 347 935.00 | | 3 347 935.00 | 3 347 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 337 472.00 | 3 585 673.00 | 5 751 800.00 | 9 337 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 957.00 | 6 736 448.00 | 9 035 509.00 | 15 771 957.00 |
CU Autres participations | 4 408 670.00 | 1 455 684.00 | 2 952 986.00 | 4 408 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 328 039.00 | 9 729 430.00 | | 8 328 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346 437.00 | -901 391.00 | | -1 346 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 027 121.00 | 8 873 558.00 | | 7 027 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 509.00 | 83 039.00 | | 96 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 512.00 | 156 170.00 | | 1 672 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 613.00 | 101 460.00 | | 77 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 120.00 | 101 136.00 | | 108 120.00 |
EA Autres dettes | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 388.00 | 441 805.00 | | 2 008 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 509.00 | 9 315 363.00 | | 9 035 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 358.00 | | 603 358.00 | 603 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 358.00 | | 603 358.00 | 603 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255 129.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 194 184.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 284.00 | 194 184.00 | | 17 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 284.00 | -194 184.00 | | -17 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 025.00 | 2 293 207.00 | | 841 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 463.00 | 3 194 598.00 | | 2 187 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346 437.00 | -901 391.00 | | -1 346 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096 736.00 | 54 039.00 | | 3 096 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 582.00 | 54 039.00 | | 3 096 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000 000.00 | 1 255 129.00 | | 2 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 672.00 | | 237 872.00 | 92 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092 672.00 | 1 255 129.00 | 237 872.00 | 2 092 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092 672.00 | 1 255 129.00 | 237 872.00 | 2 092 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672 512.00 | 1 672 512.00 | | 1 672 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 509.00 | 51 607.00 | 43 010.00 | 96 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092 897.00 | 4 092 897.00 | | 4 092 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 937.00 | 4 092 897.00 | 40.00 | 4 092 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 388.00 | 1 963 487.00 | 43 010.00 | 2 008 388.00 |