| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 633.00 | 413.00 | 1 047.00 |
AP Constructions | 12 508.00 | 9 545.00 | 2 963.00 | 12 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 940.00 | 97 508.00 | 432.00 | 97 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 891.00 | 14 202.00 | 689.00 | 14 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 090.00 | | 108 090.00 | 108 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 673.00 | 121 889.00 | 121 783.00 | 243 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BT Marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 245.00 | 961.00 | 172 283.00 | 173 245.00 |
BZ Autres créances | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CF Disponibilités | 185 631.00 | | 185 631.00 | 185 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 903.00 | 961.00 | 384 941.00 | 385 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 576.00 | 122 851.00 | 506 725.00 | 629 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 840.00 | 147 840.00 | | 147 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 925.00 | 381 925.00 | | 381 925.00 |
DH Report à nouveau | -335 784.00 | -353 230.00 | | -335 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 898.00 | 17 445.00 | | 44 898.00 |
DL TOTAL (I) | 238 880.00 | 193 981.00 | | 238 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 323.00 | 276 809.00 | | 197 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 609.00 | 79 120.00 | | 65 609.00 |
EA Autres dettes | | 1 436.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 725.00 | 3 423.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 845.00 | 361 413.00 | | 267 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 725.00 | 555 395.00 | | 506 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 845.00 | 361 413.00 | | 267 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 577 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 80.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 577 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 311.00 | 1 091.00 | | 5 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 311.00 | 1 091.00 | | 5 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 409.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 409.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | 682.00 | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 197.00 | 2 915 058.00 | | 2 610 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 299.00 | 2 897 612.00 | | 2 565 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 898.00 | 17 445.00 | | 44 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 743.00 | | | 232 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 153.00 | 2 822.00 | 2 086.00 | 121 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 140.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 659.00 | 2 682.00 | 2 086.00 | 120 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 323.00 | 197 323.00 | | 197 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 761.00 | 191 670.00 | 108 091.00 | 299 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 845.00 | 267 845.00 | | 267 845.00 |