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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 13 243.00 | 10 042.00 | 3 200.00 | 13 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 284.00 | 97 689.00 | 595.00 | 98 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 566.00 | 12 906.00 | 1 659.00 | 14 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 908.00 | | 115 908.00 | 115 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 691.00 | 121 132.00 | 130 558.00 | 251 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BT Marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 073.00 | 936.00 | 219 137.00 | 220 073.00 |
BZ Autres créances | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CF Disponibilités | 111 187.00 | | 111 187.00 | 111 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 900.00 | 936.00 | 360 963.00 | 361 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 591.00 | 122 069.00 | 491 522.00 | 613 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 840.00 | 147 840.00 | | 147 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 925.00 | 381 925.00 | | 381 925.00 |
DH Report à nouveau | -290 886.00 | -335 784.00 | | -290 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 047.00 | 44 898.00 | | -5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 233 832.00 | 238 880.00 | | 233 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 702.00 | 197 323.00 | | 189 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 850.00 | 65 609.00 | | 60 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 969.00 | 4 725.00 | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 690.00 | 267 845.00 | | 257 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 522.00 | 506 725.00 | | 491 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 690.00 | 267 845.00 | | 257 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 509 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | 5 311.00 | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 5 311.00 | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 247.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 247.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | 4 063.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 851.00 | 2 610 197.00 | | 2 513 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 899.00 | 2 565 299.00 | | 2 518 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 047.00 | 44 898.00 | | -5 047.00 |