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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 13 243.00 | 10 645.00 | 2 597.00 | 13 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 284.00 | 98 191.00 | 93.00 | 98 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 731.00 | 13 724.00 | 1 006.00 | 14 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 808.00 | 123 056.00 | 134 752.00 | 257 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BT Marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 409.00 | 876.00 | 125 532.00 | 126 409.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 610.00 | 876.00 | 187 733.00 | 188 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 418.00 | 123 933.00 | 322 485.00 | 446 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 840.00 | | | 147 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 925.00 | | | 381 925.00 |
DH Report à nouveau | -295 934.00 | | | -295 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 314.00 | | | -118 314.00 |
DL TOTAL (I) | 115 517.00 | | | 115 517.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 967.00 | | | 206 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 485.00 | | | 322 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 967.00 | | | 206 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 318.00 | 353 026.00 | 1 887 345.00 | 1 534 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 318.00 | 353 026.00 | 1 887 345.00 | 1 534 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 350.00 | | | 1 904 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 665.00 | | | 2 022 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 314.00 | | | -118 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 691.00 | | 15 310.00 | 251 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | 8 248.00 | 131 054.00 | 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945.00 | 8 248.00 | 257 808.00 | 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 094.00 | | 164.00 | 126 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 102.00 | | 15 145.00 | 125 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 132.00 | 1 923.00 | | 121 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 638.00 | 1 923.00 | | 120 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | 59.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | 59.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | | 59.00 | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
UX Autres créances clients | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 711.00 | 143 736.00 | 121 974.00 | 265 711.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 967.00 | 206 967.00 | | 206 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
ST Autres comptes | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 341.00 | | | 138 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |